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水泥股马头迎来开门红-【新闻】

发布时间:2021-05-24 11:26:29 阅读: 来源:螺母厂家

水泥股“马头”迎来开门红

春节前最后一个交易日,持股还是持币再次考验每一个投资者的智慧。从A股历史上看,虽然春节后下跌的记录不少,但“春节情结”似乎占据了上风,在过去23年的春节长假后,有超过六成的年份股市实现“开门红”。

春节前最后一个交易日,持股还是持币再次考验每一个投资者的智慧。从A股历史上看,虽然春节后下跌的记录不少,但“春节情结”似乎占据了上风,在过去23年的春节长假后,有超过六成的年份股市实现“开门红”。

马年首个交易日两市低开,上证综指开盘报2022.32点,跌0.53%,深证成指报7515.09点,跌0.76%,创业板指报1489.05点,跌0.46%。

盘面看,仅西藏、生态农业、水泥等少数板块翻红,保险、上海自贸区、横琴等概念跌幅靠前。分析人士认为,尽管近年来A股与海外市场的关联趋弱,但海外市场的动荡短期预计仍将对A股短期走势形成影响。但考虑到“两会”来临改革升温、IPO暂告段落、资金面平稳等因素,二月A股市场不会缺乏亮点。

由于节后第一个交易日就是2月的首个交易日,而2月大盘整体上涨的概率是高达八成的,因为在市场供求失衡的关系依旧难有逆转的背景、A股又将面临改革转型带来的阵痛下,大盘股难于有持续性的表演,指数若要连续上涨也是比较艰巨的;但另一方面,改革转型之下部分新兴力量无疑是受益的,且新兴产业靠的是在市场中努力、积极创新,生命力更强盛。在中央放权市场、改革垄断、加强监管,大力推进经济社会转型的新思路之下,新兴力量正迎来历史大机遇。

大行提振利好水泥板块

水泥块板之所以能逆市造好,大行提振是很重要的一个因素。汇丰证券近日发表报告指出,预计内地水泥行业2013~2015年盈利复合增长35%,该行2014和2015年预测较市场平均高出38%和60%,将会令到2014和2015年盈利预测增长27%和63%。

该行预计,今年产品平均出厂价增长10%,2015年增长5%,考虑到地区的需求后,上调2014及2015年平均出厂价平均增长预期5%。

汇证指出,考虑到环保要求带来的额外成本,相信产品出厂价上升,加上煤价于低位运行,将会大幅改善行业盈利能力,预计每吨毛利将会由2012~2015年增加59%。

继汇证发表报告唱好后,摩根士丹利也唱好水泥股,支撑水泥板块继续走高。其中,获汇证调高评级和目标价的山水水泥收升6.5%,涨幅居首;华润水泥涨幅超过半成,而其它股份升幅都在2%至3%。

根据汇证对内地各省水泥需求及产量计算,该行分别调高今、明两年水泥平均价格1成及半成,并指出,虽然政府提高环保要求会增加水泥业的成本,但鉴于产品售价上升,加之煤价于低位运行,可望推动水泥企业的盈利能力。

而摩根士丹利预计水泥市场今年供需基本平衡。其中,供应将保持在5.4%的增长水平,和去年的5.7%相若;而水泥需求增速料从去年的9.6%降至5%,因为今年地方政府不再将GDP作为首要目标,且去年4月以来,内房销售已经放缓,今年上半年新建住宅也将减慢。

就地域而言,摩根士丹利最看好华东地区,因为该区域房地产和土地销售都更加强劲,且新增产能最少,同时市场整合度较高,该行又将广东和广西省列为次选区域。

多重因素影响表现企稳

在一年一度的春节大假期间,尽管A股市场闭市,但国内外财经事件不断。那么,这些因素对于重新开张的A股市场有何影响?

“2014年1月PMI(中国制造业采购经理指数)为50.5%,虽然比上月有所下滑,但仍在临界点之上,同时也比汇丰公布的中国制造业采购经理指数高0.9个百分点。”浙商证券研究所副所长詹诗华表示,随着全球经济恢复性向好,预计将继续在临界点之上运行。

从分类指标看,比上月有所上升的有:一是原材料库存指数为47.8%,比上月回升0.2个百分点;二是在手订单指数为45.7%,比上月回升0.6个百分点;三是产成品库存指数为46.5%,比上月回升0.3个百分点;四是生产经营活动预期指数为51.3%,比上月上升1.9个百分点。“这表明企业对未来发展的信心有所增强。”詹诗华说。

不过,联讯证券首席经济学家文国庆认为,1月份PMI虽然仍位于临界点以上的扩张区间,但比上月回落0.5个百分点,表明制造业受春节因素影响增速有所放缓。“值得注意的是,虽然原材料库存指数、在手订单指数和产成品库存指数,均比上月有所上升,但继续位于临界点以下。”

詹诗华认为,尽管国际主要股市大跌,但A股2月份的行情不会太差。他还表示,随着欧元区投资者削减在新兴市场的投资,将资金汇回本国,但主要表现在阿根廷、土耳其等国家和地区,而人民币汇率主要是与美元挂钩而影响有限,资金不会大量流出。“市场行情热点将围绕以下三条主线展开:其一,三中全会改革红利的继续释放;其二,即将召开的全国两会;其三,一年一度的年报。”

同时,他表示,虽然全国两会和年报属于老题材,但老题材往往有新亮点。如改革开放将成为今年两会的热门话题,目前特别是以国资、国企改革为题材的个股值得关注;又如今年的年报行情,增加了红利分配的新规定。

据广发证券研究报告。由于开发商去年上半年拿地极多,并从去年下半年开始逐渐提升了新开工的速度,因此预计未来半年地产投资和新开工仍然会很强,地产投资产业链上的行业景气还会持续改善,这些行业是比地产更好的选择,如水泥和重卡。

根据广发证券在2012年的一篇报告《行业“旺季效应”有没有》,水泥股是所有行业中在2月获得超额收益概率最大的(2000~2012年,在2月获得超额收益的概率是100%,原因可能是投资者对接下来旺季涨价的预期所推动),因此建议投资者密切关注。

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